Dolar Australia naik seiring peluang kenaikan suku bunga RBA meningkat
- AUD menguat karena data inflasi Juli yang kuat memperkuat taruhan kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia.
- Pasar kini memprakirakan kenaikan suku bunga pada bulan November, dengan bank-bank besar memprakirakan pengetatan lebih awal.
- Para pedagang menunggu pidato Ketua Federal Reserve Kevin Warsh di Jackson Hole untuk petunjuk arah mengenai suku bunga AS.
AUD/USD melanjutkan kenaikan beruntunnya untuk hari keempat berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 0,7200 selama sesi perdagangan Asia pada hari Jumat. Pasangan mata uang ini menguat karena Dolar Australia (AUD) menerima dukungan kuat dari meningkatnya taruhan kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA). Prospek kebijakan yang lebih ketat ini menyusul laporan inflasi Juli yang lebih tinggi dari prakiraan.
Sejumlah bank besar telah merevisi prakiraan suku bunga acuan mereka. National Australia Bank (NAB) kini memprakirakan suku bunga acuan akan mencapai 4,6% bulan depan, sementara Commonwealth Bank of Australia (CBA) dan ANZ mengantisipasi pergerakan pada bulan November, meski mereka mengakui kemungkinan pengetatan lebih awal. Pasar keuangan telah menyesuaikan diri, dengan memprakirakan sekitar 50% peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan RBA bulan September, naik tajam dari sebelumnya 17%, sementara kenaikan pada bulan November sudah sepenuhnya diprakirakan.
Societe Generale melihat Valas pasar negara berkembang dan Aussie didukung oleh imbal hasil AS yang dibatasi
Para ahli strategi di Societe Generale berpendapat bahwa latar belakang Valas yang lebih luas terus menguntungkan mata uang berimbal hasil lebih tinggi, selama kebijakan AS tetap menahan pasar obligasi. Mereka menegaskan bahwa "secara gambaran besar, selama AS berupaya membatasi imbal hasil Treasury, dan selama pertumbuhan AS tetap bertahan, akan ada posisi long Valas yang lebih baik di EM daripada di DM, serta permintaan berkelanjutan terhadap mata uang G10 dengan imbal hasil tertinggi, AUD."
Sementara itu, para pedagang valas mengalihkan fokus mereka ke simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole, Wyoming. Para pelaku pasar memantau dengan seksama pidato mendatang oleh Ketua Federal Reserve Kevin Warsh, mencari sinyal potensial mengenai arah kebijakan moneter dan suku bunga AS.
Analisis Teknis: AUD/USD naik ke wilayah jenuh beli
Pada grafik harian, AUD/USD diperdagangkan di 0,7200. Pasangan mata uang ini mempertahankan bias bullish jangka pendek karena harga bertahan dengan nyaman di atas Exponential Moving Average (EMA) sembilan dan 50 hari, menjaga profil tren jangka pendek dan menengah tetap searah ke atas. Relative Strength Index (RSI) 14-hari di 70,7 telah masuk ke wilayah jenuh beli, mengindikasikan momentum kenaikan yang kuat namun berpotensi sudah terlalu jauh setelah kenaikan terbaru.
Pada sisi negatifnya, support awal berada di EMA sembilan hari di sekitar 0,7160, diikuti oleh EMA 50 hari di dekat 0,7070, di mana pullback yang lebih dalam diperkirakan akan menarik minat aksi beli saat turun selama tren naik yang lebih luas tetap utuh. Di bawah level-level dinamis ini, support horizontal yang lebih jauh berada di 0,6688, sebelum 0,6434 dan 0,6348, level-level yang mendefinisikan batas bawah struktur bullish yang lebih luas dan kecil kemungkinan akan diuji kecuali sentimen memburuk secara signifikan.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.